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Groupe Pizzorno Environnement (GPE.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 650
14 650
18 431
9 451
-6 890
Dépréciation et amortissement
31 176
31 176
33 653
25 682
26 366
Variation du fonds de roulement
2 268
2 268
1 168
10 722
-2 660
Inventaire
30
30
-482
36
-
Autre fonds de roulement
5 981
5 981
25 349
40 784
-12 331
Autres éléments non monétaires
-748
-748
-8 352
6 836
3 424
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
49 739
49 739
47 121
56 072
20 233
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 758
-43 758
-21 772
-15 288
-32 564
Achat d’investissements
-1 000
-1 000
-12 355
0
-1 413
Ventes/échéance des investissements
3 473
3 473
0
5 836
0
Autres activités d’investissement
101
101
149
15
23
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 854
-30 854
-37 561
-13 305
-28 677
Variation de la trésorerie nette
31 047
31 047
9 921
17 158
5 518
Trésorerie en début de période
54 459
60 955
51 033
33 876
28 358
Trésorerie en fin de période
36 867
92 002
60 955
51 033
33 876
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
49 739
49 739
47 121
56 072
20 233
Dépenses d’investissement
-43 758
-43 758
-21 772
-15 288
-32 564
Flux de trésorerie disponible
5 981
5 981
25 349
40 784
-12 331