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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 261 461
1 316 524
1 182 701
898 790
-29 102
Dépréciation et amortissement
353 924
350 529
347 819
290 971
272 842
Impôts sur le revenu différés
-
42 114
2 220
31 676
-27 722
Rémunération à base d’actions
57 144
57 226
38 058
25 597
22 621
Variation du fonds de roulement
-113 731
-289 157
-19 401
-11 324
1 053 417
Comptes débiteurs
-
31 989
-244 371
-258 994
957 514
Inventaire
-
-69 148
-380 420
-329 237
58 462
Créances
-
2 038
676 406
777 318
89 350
Autre fonds de roulement
1 016 144
922 935
1 127 339
992 149
1 866 059
Autres éléments non monétaires
-
-41 626
18 377
22 575
23 248
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 556 409
1 435 610
1 466 971
1 258 285
2 019 561
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-540 265
-512 675
-339 632
-266 136
-153 502
Acquisitions nettes
-404 460
-309 452
-1 681 660
-284 315
-69 173
Ventes/échéance des investissements
0
80 482
158 441
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-839 000
-705 792
-1 684 240
-506 164
171 637
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 586 481
-3 237 959
-4 147 773
-1 053 423
-3 533 017
Action ordinaire rachetée
-231 472
-261 473
-222 726
-333 599
-96 215
Dividendes payés
-533 118
-526 674
-495 917
-465 649
-453 277
Autres activités financières
-9 155
-11 042
-19 747
-7 209
-65 150
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-309 571
-292 161
205 101
-989 532
-1 513 765
Variation de la trésorerie nette
398 405
448 544
-61 238
-275 465
713 174
Trésorerie en début de période
651 183
653 463
714 701
990 166
276 992
Trésorerie en fin de période
1 059 021
1 102 007
653 463
714 701
990 166
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 556 409
1 435 610
1 466 971
1 258 285
2 019 561
Dépenses d’investissement
-540 265
-512 675
-339 632
-266 136
-153 502
Flux de trésorerie disponible
1 016 144
922 935
1 127 339
992 149
1 866 059