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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 731
139
15 069
4 705
Variation du fonds de roulement
865
1 294
458
2 555
Créances
324
-11
-60
64
Autre fonds de roulement
-1 122
-975
-1 526
-1 044
Autres éléments non monétaires
-1 953
-2 278
-4 600
-75
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 122
-975
-1 526
-1 044
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
263 250
263 250
-
-300 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
263 250
0
-300 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30
-30
-
-199
Action ordinaire émise
0
-
0
300 000
Action ordinaire rachetée
-265 050
-265 050
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-6 285
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
400
-262 354
785
301 866
Variation de la trésorerie nette
-722
-79
-741
822
Trésorerie en début de période
969
101
842
20
Trésorerie en fin de période
247
22
101
842
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 122
-975
-1 526
-1 044
Flux de trésorerie disponible
-1 122
-975
-1 526
-1 044