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Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 843
-6 941
-8 467
-2 656
-1 194
-
Rémunération à base d’actions
85,11
0
270,111
642,973
96,301
-
Variation du fonds de roulement
-255,028
105,356
302,317
-978,677
203,276
-
Autre fonds de roulement
-547
-245,576
-908,644
-2 991
-449,229
-
Autres éléments non monétaires
-
-25
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-547
-245,576
-908,644
-2 991
-449,229
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148,027
-
-
-
-358,585
-629,643
Achat d’investissements
-
0
-17,976
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
301,12
110,682
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-31,959
-61,795
-1 662
-1 773
-358,585
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
469,161
48,887
-1 679
-1 773
-308,585
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-262,3
-31
0
Action ordinaire émise
-
0
2 172
5 994
582
-
Autres activités financières
-
-
-125,613
-247,86
20,59
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
42
2 046
5 506
781,96
-
Variation de la trésorerie nette
-77,839
-154,689
-541,737
740,896
24,146
-
Trésorerie en début de période
84,75
191,069
736,649
42,653
18,507
-
Trésorerie en fin de période
6,911
35,728
191,069
736,649
42,653
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-547
-245,576
-908,644
-2 991
-449,229
-
Dépenses d’investissement
-148,027
-
-
-
-358,585
-629,643
Flux de trésorerie disponible
-547
-245,576
-908,644
-2 991
-449,229
-