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Gaotu Techedu Inc. (GOTU)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-133 448
-7 298
13 172
-3 103 465
-1 392 930
-
Dépréciation et amortissement
-
54 242
70 757
112 562
57 212
-
Rémunération à base d’actions
-
58 353
122 654
320 889
238 446
-
Variation du fonds de roulement
-
257 546
-101 632
-1 697 384
1 767 866
-
Autre fonds de roulement
-
312 897
35 593
-4 458 130
319 201
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
353 697
54 545
-4 185 807
603 273
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-40 800
-18 952
-272 323
-284 072
-
Acquisitions nettes
-
-
-15 000
0
-109 838
0
Achat d’investissements
-
-20 427 999
-29 317 782
-46 001 552
-17 394 632
-
Ventes/échéance des investissements
-
20 145 929
29 249 349
51 071 921
12 190 931
-
Autres activités d’investissement
-
-101 200
-93 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-423 978
-158 385
4 812 502
-5 596 304
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-400 000
0
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
5 687 251
1 366 860
Action ordinaire rachetée
-
-90 492
0
0
-282 543
-
Autres activités financières
-
12
-
-100 614
-132 608
-34 056
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-90 480
0
-100 614
5 272 100
-
Variation de la trésorerie nette
-
-149 980
-77 190
541 899
281 257
-
Trésorerie en début de période
-
819 933
897 123
355 224
73 967
-
Trésorerie en fin de période
-
669 953
819 933
897 123
355 224
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
353 697
54 545
-4 185 807
603 273
-
Dépenses d’investissement
-
-40 800
-18 952
-272 323
-284 072
-
Flux de trésorerie disponible
-
312 897
35 593
-4 458 130
319 201
-