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Gossamer Bio, Inc. (GOSS)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-179 817
-179 817
-229 378
-234 004
-243 360
Dépréciation et amortissement
4 385
4 385
4 429
5 167
4 268
Rémunération à base d’actions
28 518
28 518
42 553
32 008
38 748
Variation du fonds de roulement
-14 841
-14 841
-4 459
774
-3 095
Créances
3 990
3 990
-1 813
-4 428
6 984
Autre fonds de roulement
-159 158
-159 158
-187 507
-190 511
-201 243
Autres éléments non monétaires
11 321
11 321
1 228
6 806
27 237
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-159 158
-159 158
-187 032
-188 890
-176 360
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-475
-1 621
-24 883
Achat d’investissements
-441 670
-441 670
-238 060
-152 031
-108 968
Ventes/échéance des investissements
330 700
330 700
237 500
36 225
349 193
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-110 970
-110 970
-1 035
-117 427
215 342
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 613
-11 613
-5 806
0
0
Action ordinaire émise
201 323
201 323
119 946
0
117 110
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
190 154
190 154
117 090
3 329
312 540
Variation de la trésorerie nette
-79 864
-79 864
-71 494
-303 153
351 531
Trésorerie en début de période
111 973
111 973
183 467
486 620
135 089
Trésorerie en fin de période
32 109
32 109
111 973
183 467
486 620
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-159 158
-159 158
-187 032
-188 890
-176 360
Dépenses d’investissement
-
-
-475
-1 621
-24 883
Flux de trésorerie disponible
-159 158
-159 158
-187 507
-190 511
-201 243
