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Canada Goose Holdings Inc. (GOOS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 400
58 400
72 700
94 600
70 300
-
Dépréciation et amortissement
126 000
126 000
109 100
95 800
77 400
-
Impôts sur le revenu différés
17 600
17 600
24 600
23 100
15 800
-
Rémunération à base d’actions
10 200
10 200
15 000
14 000
11 300
-
Variation du fonds de roulement
10 500
10 500
-75 400
-82 800
104 500
-
Comptes débiteurs
-12 400
-12 400
-4 600
-8 700
-10 400
-
Inventaire
27 200
27 200
-49 900
-60 700
67 000
-
Autre fonds de roulement
108 100
108 100
68 200
114 400
261 700
-
Autres éléments non monétaires
47 200
47 200
31 100
38 100
26 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
164 600
164 600
116 300
151 600
288 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 500
-56 500
-48 100
-37 200
-26 900
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-72 400
-72 400
-45 300
-37 200
-26 900
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-91 300
-91 300
-72 400
-51 600
-38 800
-
Action ordinaire émise
100
100
0
7 100
4 000
-
Action ordinaire rachetée
-141 400
-141 400
-26 700
-253 200
0
-
Autres activités financières
-200
-200
8 600
-1 000
-15 700
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-232 800
-232 800
-80 700
-298 200
197 000
-
Variation de la trésorerie nette
-141 600
-141 600
-1 200
-190 200
446 200
-
Trésorerie en début de période
286 500
286 500
287 700
477 900
31 700
-
Trésorerie en fin de période
144 900
144 900
286 500
287 700
477 900
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
164 600
164 600
116 300
151 600
288 600
-
Dépenses d’investissement
-56 500
-56 500
-48 100
-37 200
-26 900
-
Flux de trésorerie disponible
108 100
108 100
68 200
114 400
261 700
-