La bourse est fermée

Alphabet Inc. (GOOG)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
158,29+2,76 (+1,77 %)
À partir de 02:20PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
87 657 000
73 795 000
59 972 000
76 033 000
40 269 000
Dépréciation et amortissement
13 608 000
11 946 000
13 475 000
12 441 000
13 697 000
Impôts sur le revenu différés
-6 232 000
-7 763 000
-8 081 000
1 808 000
1 390 000
Rémunération à base d’actions
22 531 000
22 460 000
19 362 000
15 376 000
12 991 000
Variation du fonds de roulement
-15 887 000
-3 845 000
-2 235 000
-1 523 000
1 827 000
Comptes débiteurs
-9 229 000
-7 833 000
-2 317 000
-9 095 000
-6 524 000
Créances
87 000
664 000
707 000
283 000
694 000
Autre fonds de roulement
60 787 000
69 495 000
60 010 000
67 012 000
42 843 000
Autres éléments non monétaires
3 741 000
4 330 000
3 483 000
-213 000
1 267 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
105 059 000
101 746 000
91 495 000
91 652 000
65 124 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 272 000
-32 251 000
-31 485 000
-24 640 000
-22 281 000
Acquisitions nettes
-242 000
-495 000
-6 969 000
-2 618 000
-738 000
Achat d’investissements
-88 993 000
-80 885 000
-81 405 000
-138 034 000
-143 751 000
Ventes/échéance des investissements
109 571 000
87 619 000
97 972 000
129 228 000
133 929 000
Autres activités d’investissement
-726 000
-1 051 000
1 589 000
541 000
68 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 662 000
-27 063 000
-20 298 000
-35 523 000
-32 773 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 845 000
-11 550 000
-54 068 000
-21 435 000
-2 100 000
Action ordinaire rachetée
-63 358 000
-61 504 000
-59 296 000
-50 274 000
-31 149 000
Autres activités financières
11 000
8 000
35 000
310 000
2 800 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-78 293 000
-72 093 000
-69 757 000
-61 362 000
-24 408 000
Variation de la trésorerie nette
1 296 000
2 169 000
934 000
-5 520 000
7 967 000
Trésorerie en début de période
25 929 000
21 879 000
20 945 000
26 465 000
18 498 000
Trésorerie en fin de période
28 033 000
24 048 000
21 879 000
20 945 000
26 465 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
105 059 000
101 746 000
91 495 000
91 652 000
65 124 000
Dépenses d’investissement
-44 272 000
-32 251 000
-31 485 000
-24 640 000
-22 281 000
Flux de trésorerie disponible
60 787 000
69 495 000
60 010 000
67 012 000
42 843 000