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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
82 406 000
73 795 000
59 972 000
76 033 000
40 269 000
Dépréciation et amortissement
12 724 000
11 946 000
13 475 000
12 441 000
13 697 000
Impôts sur le revenu différés
-5 490 000
-7 763 000
-8 081 000
1 808 000
1 390 000
Rémunération à base d’actions
22 440 000
22 460 000
19 362 000
15 376 000
12 991 000
Variation du fonds de roulement
-7 681 000
-3 845 000
-2 235 000
-1 523 000
1 827 000
Comptes débiteurs
-9 120 000
-7 833 000
-2 317 000
-9 095 000
-6 524 000
Créances
-355 000
664 000
707 000
283 000
694 000
Autre fonds de roulement
69 111 000
69 495 000
60 010 000
67 012 000
42 843 000
Autres éléments non monétaires
3 560 000
4 330 000
3 483 000
-213 000
1 267 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
107 085 000
101 746 000
91 495 000
91 652 000
65 124 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 974 000
-32 251 000
-31 485 000
-24 640 000
-22 281 000
Acquisitions nettes
-514 000
-495 000
-6 969 000
-2 618 000
-738 000
Achat d’investissements
-87 922 000
-80 885 000
-81 405 000
-138 034 000
-143 751 000
Ventes/échéance des investissements
94 554 000
87 619 000
97 972 000
129 228 000
133 929 000
Autres activités d’investissement
-825 000
-1 051 000
1 589 000
541 000
68 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 681 000
-27 063 000
-20 298 000
-35 523 000
-32 773 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 677 000
-11 550 000
-54 068 000
-21 435 000
-2 100 000
Action ordinaire rachetée
-62 643 000
-61 504 000
-59 296 000
-50 274 000
-31 149 000
Autres activités financières
13 000
8 000
35 000
310 000
2 800 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-75 239 000
-72 093 000
-69 757 000
-61 362 000
-24 408 000
Variation de la trésorerie nette
-1 431 000
2 169 000
934 000
-5 520 000
7 967 000
Trésorerie en début de période
25 924 000
21 879 000
20 945 000
26 465 000
18 498 000
Trésorerie en fin de période
25 089 000
24 048 000
21 879 000
20 945 000
26 465 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
107 085 000
101 746 000
91 495 000
91 652 000
65 124 000
Dépenses d’investissement
-37 974 000
-32 251 000
-31 485 000
-24 640 000
-22 281 000
Flux de trésorerie disponible
69 111 000
69 495 000
60 010 000
67 012 000
42 843 000