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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-242 333
-63 257
-148 706
-189 357
-44 267
Dépréciation et amortissement
110 756
105 748
107 002
107 507
98 552
Rémunération à base d’actions
29 973
19 549
27 142
27 297
216 229
Variation du fonds de roulement
-28 551
116 117
270 160
-306 416
-352 237
Comptes débiteurs
-202 525
125 092
243 848
-455 708
-422 941
Créances
59 709
-50 598
-28 218
147 966
102 243
Autre fonds de roulement
-137 312
95 409
47 392
-318 807
-128 740
Autres éléments non monétaires
10 144
6 310
7 639
7 250
20 439
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-124 684
109 141
60 904
-299 006
-114 217
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 628
-13 732
-13 512
-19 801
-14 523
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 628
-13 732
-13 512
-19 801
-14 523
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 210
-15 336
-160 373
-299 288
-4 171
Action ordinaire émise
-
-
0
0
862 407
Action ordinaire rachetée
-2 295
-2 295
-345
0
-100 000
Dividendes payés
-3 566
-3 566
0
0
-
Autres activités financières
-6 904
-
-4 338
-6 623
-614 573
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
267 886
-21 106
-115 051
259 089
260 663
Variation de la trésorerie nette
130 182
74 345
-67 897
-59 873
131 958
Trésorerie en début de période
85 221
16 464
84 361
144 234
12 276
Trésorerie en fin de période
215 795
90 809
16 464
84 361
144 234
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-124 684
109 141
60 904
-299 006
-114 217
Dépenses d’investissement
-12 628
-13 732
-13 512
-19 801
-14 523
Flux de trésorerie disponible
-137 312
95 409
47 392
-318 807
-128 740