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Metalurgica Gerdau S.A. (GOAU4.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 560 346
2 560 346
3 744 624
5 063 330
872 951
Dépréciation et amortissement
3 047 212
3 047 212
2 866 699
2 658 561
2 499 111
Variation du fonds de roulement
294 640
294 640
-4 576 499
-6 791 976
626 877
Inventaire
1 305 424
1 305 424
-2 039 135
-7 704 329
-428 263
Autre fonds de roulement
11 727 610
11 727 610
10 791 096
13 026 940
4 773 183
Autres éléments non monétaires
237 609
237 609
579 418
-357 921
1 324 497
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 854 805
11 854 805
10 980 478
13 193 250
4 927 433
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127 195
-127 195
-189 382
-166 310
-154 250
Acquisitions nettes
-524 185
-524 185
-26 751
-27 500
-485 324
Autres activités d’investissement
-5 209 128
-5 209 128
-4 291 873
-3 026 023
-1 650 778
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 770 375
-5 770 375
-4 459 684
-2 993 415
-2 226 611
Variation de la trésorerie nette
529 792
529 792
-1 686 852
-454 526
1 975 561
Trésorerie en début de période
2 475 896
2 475 896
4 162 748
4 617 274
2 641 713
Trésorerie en fin de période
3 005 688
3 005 688
2 475 896
4 162 748
4 617 274
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 854 805
11 854 805
10 980 478
13 193 250
4 927 433
Dépenses d’investissement
-127 195
-127 195
-189 382
-166 310
-154 250
Flux de trésorerie disponible
11 727 610
11 727 610
10 791 096
13 026 940
4 773 183