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The Gorman-Rupp Company (GO4.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 315
34 951
11 195
29 851
25 188
-
Dépréciation et amortissement
28 517
28 496
21 158
11 914
12 692
-
Impôts sur le revenu différés
-
-414
-1 086
50
544
-
Rémunération à base d’actions
3 861
3 252
2 957
2 396
42
-
Variation du fonds de roulement
10 546
19 346
-47 904
-8 328
6 227
-
Comptes débiteurs
2 591
3 752
-13 954
-8 702
15 247
-
Inventaire
9 554
559
-32 772
-10 959
-6 279
-
Créances
-4 130
-1 518
-2 250
8 717
-6 845
-
Autre fonds de roulement
72 054
77 390
-4 301
35 687
43 163
-
Autres éléments non monétaires
10 311
11 240
19 630
6 566
980
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
90 345
98 225
13 685
45 438
51 162
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 291
-20 835
-17 986
-9 751
-7 999
-
Acquisitions nettes
-
0
-527 993
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-4
-4
-4
Autres activités d’investissement
298
672
306
582
295
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 993
-20 163
-545 673
-9 169
-7 704
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-37 500
-39 500
-8 750
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-268
-1 029
-918
-1 245
-361
-
Dividendes payés
-18 595
-18 447
-17 872
-16 586
-15 394
-
Autres activités financières
-534
-551
-15 347
-722
-381
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-56 897
-54 527
414 113
-18 553
-16 136
-
Variation de la trésorerie nette
15 541
23 735
-118 411
16 991
27 648
-
Trésorerie en début de période
12 231
6 783
125 194
108 203
80 555
-
Trésorerie en fin de période
27 686
30 518
6 783
125 194
108 203
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
90 345
98 225
13 685
45 438
51 162
-
Dépenses d’investissement
-18 291
-20 835
-17 986
-9 751
-7 999
-
Flux de trésorerie disponible
72 054
77 390
-4 301
35 687
43 163
-