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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
79 437
79 437
65 052
62 310
106 713
Dépréciation et amortissement
87 982
87 982
78 251
71 124
58 051
Impôts sur le revenu différés
18 819
18 819
10 367
12 944
-19 578
Rémunération à base d’actions
31 091
31 091
32 556
17 615
38 084
Variation du fonds de roulement
70 307
70 307
-16 679
-15 867
-17 333
Inventaire
-15 674
-15 674
-58 817
-30 345
-25 737
Créances
91 049
91 049
35 094
3 179
4 778
Autre fonds de roulement
111 457
111 457
38 443
32 431
50 456
Autres éléments non monétaires
6 797
6 797
10 372
12 648
15 558
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
303 447
303 447
185 511
165 587
181 237
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-191 990
-191 990
-147 068
-133 156
-130 781
Autres activités d’investissement
-2 175
-2 175
-2 863
-3 557
-3 005
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-194 165
-194 165
-149 931
-136 713
-133 786
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-417 023
-417 023
-76 271
-1 155
-91 212
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-5 893
-5 893
-3 451
0
0
Dividendes payés
-15
-15
-105
-186
-434
Autres activités financières
-5 050
-5 050
-
-
-1 184
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-97 023
-97 023
-72 937
5 885
29 774
Variation de la trésorerie nette
12 259
12 259
-37 357
34 759
77 225
Trésorerie en début de période
102 728
102 728
140 085
105 326
28 101
Trésorerie en fin de période
114 987
114 987
102 728
140 085
105 326
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
303 447
303 447
185 511
165 587
181 237
Dépenses d’investissement
-191 990
-191 990
-147 068
-133 156
-130 781
Flux de trésorerie disponible
111 457
111 457
38 443
32 431
50 456