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Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GNZUF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 428 903
4 428 903
8 063 679
7 334 915
5 965 827
Dépréciation et amortissement
6 449 462
6 449 462
6 596 500
5 623 580
5 021 956
Variation du fonds de roulement
2 600 824
2 600 824
-10 073 587
-8 253 839
-5 203 404
Inventaire
-4 358 484
-4 358 484
-4 250 869
-1 366 311
292 037
Autre fonds de roulement
-4 848 926
-4 848 926
-13 362 391
-11 832 206
-9 472 788
Autres éléments non monétaires
790 045
790 045
491 441
639 316
628 751
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 727 627
6 727 627
-5 348 878
-5 589 262
-2 887 232
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 576 552
-11 576 552
-8 013 514
-6 242 944
-6 585 557
Acquisitions nettes
-48 910
-48 910
-10 745
0
0
Achat d’investissements
-23 259 856
-23 259 856
-9 633 061
-9 061 924
-6 683 859
Ventes/échéance des investissements
34 367 321
34 367 321
17 982 340
16 604 088
14 169 740
Autres activités d’investissement
-2 092 089
-2 092 089
-4 299 723
224 702
-534 376
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 470 969
-2 470 969
-3 833 793
1 648 885
468 814
Variation de la trésorerie nette
8 386 245
8 386 245
15 139 019
-3 951 758
-4 273 625
Trésorerie en début de période
37 478 547
37 478 547
22 339 528
26 291 286
30 564 910
Trésorerie en fin de période
45 864 791
45 864 791
37 478 547
22 339 528
26 291 286
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 727 627
6 727 627
-5 348 878
-5 589 262
-2 887 232
Dépenses d’investissement
-11 576 552
-11 576 552
-8 013 514
-6 242 944
-6 585 557
Flux de trésorerie disponible
-4 848 926
-4 848 926
-13 362 391
-11 832 206
-9 472 788