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American Caresource Holdings, Inc. (GNOW)
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 385
Dépréciation et amortissement
930
Rémunération à base d’actions
198
Variation du fonds de roulement
2 262
Comptes débiteurs
882
Créances
805
Autre fonds de roulement
-5 358
Autres éléments non monétaires
1 276
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 783
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-575
Autres activités d’investissement
-627
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 431
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-419
Action ordinaire émise
7 041
Autres activités financières
-539
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 022
Variation de la trésorerie nette
-192
Trésorerie en début de période
491
Trésorerie en fin de période
299
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 783
Dépenses d’investissement
-575
Flux de trésorerie disponible
-5 358
