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Genmab A/S (GNMSF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en DKK. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 352 000
4 352 000
5 452 000
2 957 000
4 758 000
Dépréciation et amortissement
295 000
295 000
362 000
248 000
259 000
Rémunération à base d’actions
586 000
586 000
439 000
310 000
200 000
Variation du fonds de roulement
1 362 000
1 362 000
-1 840 000
-705 000
987 000
Inventaire
-57 000
-57 000
0
0
-
Autre fonds de roulement
7 004 000
7 004 000
3 595 000
1 976 000
6 126 000
Autres éléments non monétaires
-912 000
-912 000
-303 000
-216 000
-174 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 380 000
7 380 000
3 912 000
2 228 000
6 433 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-376 000
-376 000
-317 000
-252 000
-307 000
Achat d’investissements
-10 907 000
-10 907 000
-9 698 000
-15 616 000
-12 414 000
Ventes/échéance des investissements
10 001 000
10 001 000
7 254 000
14 907 000
10 370 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 282 000
-1 282 000
-2 761 000
-961 000
-2 351 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-91 000
-91 000
-73 000
-58 000
-44 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-564 000
-564 000
-908 000
-447 000
0
Autres activités financières
-103 000
-103 000
-88 000
-50 000
-25 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-606 000
-606 000
-789 000
-420 000
71 000
Variation de la trésorerie nette
5 492 000
5 492 000
362 000
847 000
4 153 000
Trésorerie en début de période
9 893 000
9 893 000
8 957 000
7 260 000
3 552 000
Trésorerie en fin de période
14 867 000
14 867 000
9 893 000
8 957 000
7 260 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 380 000
7 380 000
3 912 000
2 228 000
6 433 000
Dépenses d’investissement
-376 000
-376 000
-317 000
-252 000
-307 000
Flux de trésorerie disponible
7 004 000
7 004 000
3 595 000
1 976 000
6 126 000