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Guangshen Railway Company Limited (GNGYF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 200 071
1 058 289
-1 994 665
-973 119
-557 876
-
Dépréciation et amortissement
-
1 932 493
1 904 819
1 854 520
1 727 690
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 973 526
-167 152
29 024
1 139 736
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-629 521
786 920
-632 401
Inventaire
-
-26 882
8 901
28 868
2 005
-
Créances
-
-
-
993 459
701 825
98 393
Autre fonds de roulement
975 606
94 056
-1 845 864
-57 794
482 827
-
Autres éléments non monétaires
-
108 900
93 503
85 100
68 661
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 116 364
-193 449
1 002 469
1 336 173
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-939 093
-1 022 309
-1 652 415
-1 060 262
-853 347
-
Achat d’investissements
-
-66 065
-80 000
-60 000
-26 586
-
Ventes/échéance des investissements
-
194 272
80 397
71 152
7 735
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 350
-220 000
109 857
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-745 461
-822 840
-1 425 870
-926 113
-927 513
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 205 000
-5 000
-62 126
-60 750
-
Dividendes payés
-39 804
-41 285
-12 250
0
-425 012
-
Autres activités financières
-
-64 412
-63 258
-62 126
-60 750
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-62 126
-485 762
-484 632
Variation de la trésorerie nette
960 021
182 828
-199 827
14 230
-77 102
-
Trésorerie en début de période
1 809 924
1 299 635
1 499 462
1 485 232
1 562 334
-
Trésorerie en fin de période
2 769 945
1 482 463
1 299 635
1 499 462
1 485 232
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 116 364
-193 449
1 002 469
1 336 173
-
Dépenses d’investissement
-939 093
-1 022 309
-1 652 415
-1 060 262
-853 347
-
Flux de trésorerie disponible
975 606
94 056
-1 845 864
-57 794
482 827
-