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General Electric Company (GNE.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 512 000
9 481 000
339 000
-6 337 000
5 704 000
-
Dépréciation et amortissement
2 095 000
2 079 000
2 902 000
2 360 000
3 464 000
-
Impôts sur le revenu différés
1 209 000
1 162 000
-3 000
-757 000
-487 000
-
Variation du fonds de roulement
2 232 000
1 638 000
1 592 000
-278 000
588 000
-
Comptes débiteurs
-1 134 000
-833 000
-2 719 000
524 000
-1 319 000
-
Inventaire
-1 465 000
-1 524 000
-1 925 000
-306 000
1 105 000
-
Créances
-
-
-
-
-
2 977 000
Autre fonds de roulement
4 712 000
3 584 000
4 742 000
2 368 000
1 838 000
-
Autres éléments non monétaires
-84 000
401 000
732 000
-1 479 000
-14 471 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 430 000
5 179 000
5 916 000
3 481 000
3 568 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 718 000
-1 595 000
-1 174 000
-1 113 000
-1 730 000
-
Acquisitions nettes
-
-365 000
-30 000
-69 000
-85 000
-
Autres activités d’investissement
-623 000
790 000
8 033 000
1 642 000
1 282 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 581 000
3 977 000
2 270 000
21 379 000
16 671 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 843 000
-3 360 000
-11 202 000
-36 510 000
-29 632 000
-
Action ordinaire rachetée
-4 041 000
-7 028 000
-1 192 000
-107 000
-
-
Dividendes payés
-472 000
-589 000
-639 000
-575 000
-648 000
-
Autres activités financières
861 000
408 000
-726 000
-7 720 000
-342 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 586 000
-10 612 000
-13 688 000
-45 256 000
-19 762 000
-
Variation de la trésorerie nette
7 418 000
664 000
2 232 000
-20 750 000
531 000
-
Trésorerie en début de période
12 691 000
19 092 000
16 859 000
37 608 000
37 077 000
-
Trésorerie en fin de période
18 510 000
18 360 000
16 464 000
15 527 000
36 985 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 430 000
5 179 000
5 916 000
3 481 000
3 568 000
-
Dépenses d’investissement
-1 718 000
-1 595 000
-1 174 000
-1 113 000
-1 730 000
-
Flux de trésorerie disponible
4 712 000
3 584 000
4 742 000
2 368 000
1 838 000
-