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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
228 000
228 000
511 000
1 756 000
1 252 000
Dépréciation et amortissement
1 729 000
1 729 000
1 534 000
1 192 000
1 167 000
Rémunération à base d’actions
-67 000
-67 000
111 000
50 000
77 000
Variation du fonds de roulement
438 000
438 000
-1 293 000
-710 000
368 000
Inventaire
756 000
756 000
-1 032 000
-137 000
-471 000
Autre fonds de roulement
1 206 000
1 206 000
-1 041 000
588 000
2 113 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 638 000
2 638 000
627 000
2 112 000
3 206 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 432 000
-1 432 000
-1 668 000
-1 524 000
-1 093 000
Acquisitions nettes
-36 000
-36 000
-7 257 000
-354 000
-147 000
Autres activités d’investissement
-131 000
-131 000
-255 000
110 000
-250 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 141 000
-1 141 000
-9 175 000
-1 764 000
-1 487 000
Variation de la trésorerie nette
1 185 000
1 185 000
-5 204 000
4 535 000
-52 000
Trésorerie en début de période
990 000
990 000
6 208 000
1 657 000
1 728 000
Trésorerie en fin de période
2 162 000
2 162 000
990 000
6 208 000
1 657 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 638 000
2 638 000
627 000
2 112 000
3 206 000
Dépenses d’investissement
-1 432 000
-1 432 000
-1 668 000
-1 524 000
-1 093 000
Flux de trésorerie disponible
1 206 000
1 206 000
-1 041 000
588 000
2 113 000