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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 196
19 196
Dépréciation et amortissement
79 996
79 996
Impôts sur le revenu différés
2 114
2 114
Rémunération à base d’actions
50
50
Variation du fonds de roulement
3 589
3 589
Comptes débiteurs
837
837
Inventaire
983
983
Créances
-990
-990
Autre fonds de roulement
139 718
139 718
Autres éléments non monétaires
4 088
4 088
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
142 906
142 906
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 188
-3 188
Acquisitions nettes
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 439
9 439
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-150 036
-150 036
Action ordinaire rachetée
0
-
Dividendes payés
-44 954
-44 954
Autres activités financières
-1 734
-1 734
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-151 724
-151 724
Variation de la trésorerie nette
4 246
4 246
Trésorerie en début de période
229 922
229 922
Trésorerie en fin de période
234 168
234 168
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
142 906
142 906
Dépenses d’investissement
-3 188
-3 188
Flux de trésorerie disponible
139 718
139 718