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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
937,72
1 023
122,235
2 045
545,599
Dépréciation et amortissement
1 528
1 476
1 715
1 308
1 305
Variation du fonds de roulement
-731
314
-461
-537
112
Inventaire
-360
135
-1 235
559
-517
Autre fonds de roulement
850
46
-353
1 136
-1 412
Autres éléments non monétaires
-283
51
239
855
-91
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 301
2 785
917
3 915
1 540
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 451
-2 739
-1 270
-2 779
-2 952
Acquisitions nettes
-
-
-
-247
0
Achat d’investissements
-925
-1 859
-50
-1 009
-1 820
Ventes/échéance des investissements
1 027
3 831
1 299
0
282
Autres activités d’investissement
-
-7
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 320
-767
3
-3 788
-4 490
Variation de la trésorerie nette
434
6 370
-2 605
811
-1 228
Trésorerie en début de période
8 230
2 108
4 855
4 139
5 361
Trésorerie en fin de période
8 664
8 526
2 264
4 855
4 139
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 301
2 785
917
3 915
1 540
Dépenses d’investissement
-1 451
-2 739
-1 270
-2 779
-2 952
Flux de trésorerie disponible
850
46
-353
1 136
-1 412
