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Genting Malaysia Berhad (GMALF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
436 800
436 800
-520 000
-946 800
-2 263 800
Dépréciation et amortissement
1 241 100
1 241 100
1 238 800
1 106 300
1 118 700
Rémunération à base d’actions
200
200
2 200
13 600
33 200
Variation du fonds de roulement
-26 100
-26 100
331 900
-28 000
-468 100
Inventaire
-26 400
-26 400
-42 200
-800
1 900
Autre fonds de roulement
1 626 200
1 626 200
1 679 000
-405 100
-1 560 600
Autres éléments non monétaires
332 500
332 500
380 500
272 800
240 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 321 900
2 321 900
2 362 900
471 000
-481 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-695 700
-695 700
-683 900
-876 100
-1 079 400
Acquisitions nettes
0
0
-440 200
-817 000
-757 100
Achat d’investissements
-50 000
-50 000
0
0
-50 000
Ventes/échéance des investissements
125 000
125 000
50 000
356 400
427 100
Autres activités d’investissement
125 400
125 400
63 400
122 000
65 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
194 300
194 300
-1 133 500
-600 700
-1 280 900
Variation de la trésorerie nette
740 300
740 300
-1 632 900
2 149 100
-4 007 800
Trésorerie en début de période
3 043 700
3 043 700
4 641 000
2 452 900
6 476 400
Trésorerie en fin de période
3 884 900
3 884 900
3 043 700
4 641 000
2 452 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 321 900
2 321 900
2 362 900
471 000
-481 200
Dépenses d’investissement
-695 700
-695 700
-683 900
-876 100
-1 079 400
Flux de trésorerie disponible
1 626 200
1 626 200
1 679 000
-405 100
-1 560 600