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General Motors Company (GM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 712 000
10 127 000
9 934 000
10 019 000
6 427 000
Dépréciation et amortissement
11 874 000
11 888 000
11 290 000
12 051 000
12 815 000
Impôts sur le revenu différés
-432 000
-1 041 000
425 000
2 214 000
925 000
Variation du fonds de roulement
736 000
1 822 000
-2 977 000
-3 366 000
-399 000
Comptes débiteurs
-
1 183 000
-4 483 000
493 000
-1 341 000
Inventaire
-
-757 000
-2 581 000
-3 155 000
-104 000
Créances
-
-398 000
6 144 000
-1 166 000
42 000
Autre fonds de roulement
-4 248 000
-3 680 000
-5 144 000
-6 923 000
-3 863 000
Autres éléments non monétaires
-2 270 000
-2 263 000
-1 579 000
-3 517 000
-2 954 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 996 000
20 930 000
16 043 000
15 188 000
16 670 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 244 000
-24 610 000
-21 187 000
-22 111 000
-20 533 000
Achat d’investissements
-4 781 000
-4 429 000
-11 837 000
-8 962 000
-16 204 000
Ventes/échéance des investissements
7 143 000
9 345 000
8 057 000
9 347 000
11 941 000
Autres activités d’investissement
-6 287 000
-8 002 000
-7 149 000
-9 022 000
-10 429 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 315 000
-14 663 000
-17 882 000
-16 355 000
-21 826 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-45 688 000
-44 675 000
-39 606 000
-47 806 000
-72 663 000
Action ordinaire rachetée
-11 026 000
-11 115 000
-2 500 000
0
-90 000
Dividendes payés
-610 000
-597 000
-397 000
-186 000
-669 000
Autres activités financières
-589 000
-773 000
-3 300 000
1 524 000
170 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 369 000
-6 354 000
384 000
1 744 000
5 552 000
Variation de la trésorerie nette
237 000
-31 000
-1 594 000
425 000
174 000
Trésorerie en début de période
21 141 000
21 948 000
23 542 000
23 117 000
22 943 000
Trésorerie en fin de période
21 456 000
21 917 000
21 948 000
23 542 000
23 117 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 996 000
20 930 000
16 043 000
15 188 000
16 670 000
Dépenses d’investissement
-25 244 000
-24 610 000
-21 187 000
-22 111 000
-20 533 000
Flux de trésorerie disponible
-4 248 000
-3 680 000
-5 144 000
-6 923 000
-3 863 000