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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
278 710
211 697
-217 991
-103 231
-305 436
-
Dépréciation et amortissement
-
43 642
65 566
34 636
18 682
-
Impôts sur le revenu différés
-
11 689
2 844
2 423
2 119
-
Rémunération à base d’actions
-
56 718
88 506
70 726
79 959
-
Variation du fonds de roulement
-678 382
-692 435
-351 305
-430 382
-353 879
-
Inventaire
-
-24 076
-34 588
-21 168
-100
-
Autre fonds de roulement
-454 787
-425 243
-537 491
-561 706
-518 651
-
Autres éléments non monétaires
-210 401
-91 719
-27 135
18 728
16 291
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-433 536
-405 970
-500 544
-503 827
-427 336
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 251
-19 273
-36 947
-57 879
-91 315
-
Acquisitions nettes
-8 339
-7 000
-115 270
0
0
-
Achat d’investissements
-2 852 315
-3 404 143
-2 728 634
-1 561 015
-4 576 887
-
Ventes/échéance des investissements
3 254 233
3 484 411
1 641 602
2 131 425
5 421 942
-
Autres activités d’investissement
-
-
-10 000
-1
-1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
389 520
71 186
-1 245 514
541 238
757 288
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 979
-6 771
-8 182
-7 190
-6 247
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
960 087
Autres activités financières
-
1 770
6 695
3 314
28 287
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 979
-5 001
-1 487
-3 876
22 040
-
Variation de la trésorerie nette
-49 995
-339 785
-1 747 545
33 535
351 994
-
Trésorerie en début de période
124 135
508 117
2 233 368
2 143 071
1 861 616
-
Trésorerie en fin de période
-
-
508 117
2 233 368
2 143 071
1 861 616
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-433 536
-405 970
-500 544
-503 827
-427 336
-
Dépenses d’investissement
-21 251
-19 273
-36 947
-57 879
-91 315
-
Flux de trésorerie disponible
-454 787
-425 243
-537 491
-561 706
-518 651
-