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Galp Energia, SGPS, S.A. (GLPEF)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 264 000
1 242 000
1 475 000
4 000
-551 000
-
Dépréciation et amortissement
990 000
987 000
1 380 000
961 000
1 289 000
-
Variation du fonds de roulement
-148 000
179 000
245 000
-1 263 000
112 000
-
Inventaire
74 000
-50 000
-473 000
-329 000
351 000
-
Autre fonds de roulement
1 323 000
1 572 000
1 993 000
273 000
242 000
-
Autres éléments non monétaires
148 000
158 000
25 000
136 000
317 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 552 000
2 628 000
3 071 000
1 052 000
888 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 229 000
-1 056 000
-1 078 000
-779 000
-646 000
-
Acquisitions nettes
-16 000
0
-48 000
-
-175 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-104 000
-69 000
-63 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
180 000
478 000
Autres activités d’investissement
-68 000
39 000
-140 000
-104 000
216 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 313 000
-1 017 000
-1 266 000
-460 000
-674 000
-
Variation de la trésorerie nette
-263 000
-302 000
547 000
62 000
404 000
-
Trésorerie en début de période
2 025 000
2 421 000
1 812 000
1 675 000
1 431 000
-
Trésorerie en fin de période
1 762 000
2 071 000
2 421 000
1 812 000
1 675 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 552 000
2 628 000
3 071 000
1 052 000
888 000
-
Dépenses d’investissement
-1 229 000
-1 056 000
-1 078 000
-779 000
-646 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 323 000
1 572 000
1 993 000
273 000
242 000
-