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Globant S.A. (GLOB)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
167 179
158 538
148 891
96 065
54 217
-
Dépréciation et amortissement
-
139 861
107 933
80 286
48 480
-
Impôts sur le revenu différés
-
39 511
43 405
28 497
22 307
-
Rémunération à base d’actions
-
72 941
60 251
37 031
22 423
-
Variation du fonds de roulement
-
-57 972
-125 491
-41 484
-30 212
-
Comptes débiteurs
-
-44 297
-104 315
-93 019
-33 926
-
Créances
-
19 004
-2 651
10 870
-2 770
-
Autre fonds de roulement
-
191 723
102 094
101 340
46 410
-
Autres éléments non monétaires
-
24 939
3 265
14 198
3 591
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
318 524
197 524
178 974
99 872
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-126 801
-95 430
-77 634
-53 462
-
Acquisitions nettes
-
-267 631
-149 111
-165 314
-75 059
-
Achat d’investissements
-
-642 778
-738 201
-317 014
-474 510
-
Ventes/échéance des investissements
-
686 561
713 438
285 833
478 065
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-1 038
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-350 361
-269 304
-272 880
-124 015
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-310 297
-38 833
-51 170
-217 569
-
Action ordinaire émise
-
0
0
286 207
300 880
-
Action ordinaire rachetée
-
-11 523
-9 316
-7 256
0
-
Dividendes payés
-
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-32 162
-20 707
-
1 076
7 770
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
44 530
-65 680
243 986
241 546
-
Variation de la trésorerie nette
-
12 693
-137 460
150 080
217 403
-
Trésorerie en début de période
-
292 457
427 804
278 939
62 721
-
Trésorerie en fin de période
-
307 223
292 457
427 804
278 939
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
318 524
197 524
178 974
99 872
-
Dépenses d’investissement
-
-126 801
-95 430
-77 634
-53 462
-
Flux de trésorerie disponible
-
191 723
102 094
101 340
46 410
-