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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 949
59 949
52 702
15 151
-77 368
Dépréciation et amortissement
58 788
58 788
61 354
50 133
41 872
Variation du fonds de roulement
88 092
88 092
54 708
13 617
-62 356
Inventaire
-11 409
-11 409
-6 571
-2 448
2 684
Autre fonds de roulement
158 570
158 570
148 508
76 877
-147 760
Autres éléments non monétaires
45 422
45 422
32 333
33 759
27 135
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
269 606
269 606
209 223
135 230
-104 919
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-111 036
-111 036
-60 715
-58 353
-42 841
Achat d’investissements
-4 177
-4 177
-10 127
-3 504
-1 125
Ventes/échéance des investissements
356
356
-
-
2 053
Autres activités d’investissement
219
219
49
1 829
2 345
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-176 609
-176 609
-100 662
24 923
-60 764
Variation de la trésorerie nette
-86 778
-86 778
-4 792
267 752
-42 146
Trésorerie en début de période
619 848
619 848
624 640
356 888
399 034
Trésorerie en fin de période
533 070
533 070
619 848
624 640
356 888
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
269 606
269 606
209 223
135 230
-104 919
Dépenses d’investissement
-111 036
-111 036
-60 715
-58 353
-42 841
Flux de trésorerie disponible
158 570
158 570
148 508
76 877
-147 760