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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
724 345
-46 793
787 773
413 851
-273 557
Dépréciation et amortissement
103 688
50 294
51 712
55 362
55 940
Rémunération à base d’actions
3 530
-
-
3 520
5 421
Variation du fonds de roulement
-92 592
-272 447
-65 840
38 823
-61 128
Comptes débiteurs
-19 593
3 205
-10 917
-3 083
-7 658
Inventaire
714
-
-157
998
-4
Créances
7 561
-18
3 085
-4 648
1 477
Autre fonds de roulement
5 681
-189 963
31 460
24 846
-150 850
Autres éléments non monétaires
-564 465
7 353
83 415
-620 996
152 264
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
257 136
135 251
298 881
238 327
147 454
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-251 455
-325 214
-267 421
-213 481
-298 304
Acquisitions nettes
0
-9 678
-2 447
-8 625
-10 231
Ventes/échéance des investissements
45 552
45 552
625 844
0
11 081
Autres activités d’investissement
11 689
11 689
-
-1 750
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
609 152
-131 709
1 067 721
-74 354
-103 029
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 021 224
-125 925
-719 917
-289 148
-745 445
Action ordinaire émise
-
-
0
0
99 831
Action ordinaire rachetée
-20 358
-61 684
-25 479
-24 484
-16 650
Dividendes payés
-47 992
-102 897
-55 169
-33 136
-26 072
Autres activités financières
-21 361
-110 492
-9 599
-13 300
-13 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-385 067
-244 953
-533 363
51 798
-76 735
Variation de la trésorerie nette
451 493
-241 411
674 959
112 366
-117 869
Trésorerie en début de période
193 380
1 012 881
337 922
225 556
343 425
Trésorerie en fin de période
644 873
771 470
1 012 881
337 922
225 556
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
257 136
135 251
298 881
238 327
147 454
Dépenses d’investissement
-251 455
-325 214
-267 421
-213 481
-298 304
Flux de trésorerie disponible
5 681
-189 963
31 460
24 846
-150 850