GLNG - Golar LNG Limited

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-211 956
-211 956
-231 428
-179 703
-186 531
Dépréciation et amortissement
113 033
113 033
93 689
76 522
72 972
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-
-1 715
Rémunération à base d’actions
8 882
8 882
11 481
8 991
5 816
Variation du fonds de roulement
-54 872
-54 872
-52 066
28 066
4 540
Comptes débiteurs
39 448
39 448
-49 938
-11 413
-567
Inventaire
5 778
5 778
402
-151
987
Créances
-678
-678
-24 813
1 593
-28 511
Autre fonds de roulement
-294 120
-294 120
-33 152
-344 767
-273 069
Autres éléments non monétaires
-18 355
-18 355
7 734
-900
13 732
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
106 545
106 545
116 674
47 134
-38 551
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-400 665
-400 665
-149 826
-391 901
-234 518
Acquisitions nettes
-20 994
-20 994
-95 503
-123 107
-10 200
Achat d’investissements
-
-
-
-123 107
-10 200
Autres activités d’investissement
-
-
-
11 239
21 928
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-264 394
-264 394
-202 492
-433 769
-2 222
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-552 195
-552 195
-994 874
-446 626
-271 858
Action ordinaire émise
-
-
0
-
169 876
Action ordinaire rachetée
-18 615
-18 615
-
-
-8 214
Dividendes payés
-65 004
-65 004
-42 873
-20 438
-54 348
Autres activités financières
-24 464
-24 464
34 715
-82 894
-82 980
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-136 000
-136 000
177 402
377 307
159 728
Variation de la trésorerie nette
-293 849
-293 849
91 584
-9 328
118 955
Trésorerie en début de période
704 261
704 261
612 677
224 190
105 235
Trésorerie en fin de période
410 412
410 412
704 261
214 862
224 190
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
106 545
106 545
116 674
47 134
-38 551
Dépenses d’investissement
-400 665
-400 665
-149 826
-391 901
-234 518
Flux de trésorerie disponible
-294 120
-294 120
-33 152
-344 767
-273 069
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