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Global-Dining, Inc. (GLLDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:33AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
908 915
847 434
222 464
1 046 008
-1 509 352
-
Dépréciation et amortissement
-
184 216
208 274
183 462
185 757
-
Variation du fonds de roulement
-
-115 630
-550 250
245 442
113 758
-
Inventaire
-
-36 772
16 041
-60 442
48 384
-
Autre fonds de roulement
-
153 146
-321 043
1 103 489
-389 325
-
Autres éléments non monétaires
-
23 262
-55 828
-507 423
20 039
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
815 853
-52 057
1 417 492
-305 350
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-662 707
-268 986
-314 003
-83 975
-
Autres activités d’investissement
-
-7 680
-30 100
65 390
-425 128
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-670 387
-299 086
-248 613
-509 103
-
Variation de la trésorerie nette
-
72 489
-742 809
1 529 516
2 213
-
Trésorerie en début de période
-
1 108 063
1 850 873
321 357
319 143
-
Trésorerie en fin de période
-
1 180 552
1 108 063
1 850 873
321 357
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
815 853
-52 057
1 417 492
-305 350
-
Dépenses d’investissement
-
-662 707
-268 986
-314 003
-83 975
-
Flux de trésorerie disponible
-
153 146
-321 043
1 103 489
-389 325
-