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Glencore plc (GLCNF)
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 280 000
4 280 000
17 320 000
4 974 000
-1 903 000
-
Dépréciation et amortissement
5 981 000
5 981 000
6 987 000
6 335 000
6 671 000
-
Rémunération à base d’actions
742 000
742 000
1 134 000
476 000
-
-
Variation du fonds de roulement
3 752 000
3 752 000
-13 269 000
-5 125 000
-4 010 000
-
Inventaire
1 978 000
1 978 000
-5 035 000
-5 660 000
-3 189 000
-
Autre fonds de roulement
6 552 000
6 552 000
9 482 000
5 242 000
-905 000
-
Autres éléments non monétaires
2 381 000
2 381 000
681 000
2 589 000
1 912 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 036 000
11 036 000
13 659 000
8 860 000
2 664 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 484 000
-4 484 000
-4 177 000
-3 618 000
-3 569 000
-
Acquisitions nettes
-494 000
-494 000
-
0
-222 000
-123 000
Achat d’investissements
-946 000
-946 000
-476 000
-86 000
-122 000
-
Ventes/échéance des investissements
56 000
56 000
604 000
194 000
135 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 555 000
-3 555 000
-1 719 000
-541 000
-2 711 000
-
Variation de la trésorerie nette
-5 000
-5 000
-1 260 000
1 799 000
-367 000
-
Trésorerie en début de période
1 998 000
1 998 000
3 308 000
1 498 000
1 901 000
-
Trésorerie en fin de période
1 987 000
1 987 000
1 998 000
3 308 000
1 498 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 036 000
11 036 000
13 659 000
8 860 000
2 664 000
-
Dépenses d’investissement
-4 484 000
-4 484 000
-4 177 000
-3 618 000
-3 569 000
-
Flux de trésorerie disponible
6 552 000
6 552 000
9 482 000
5 242 000
-905 000
-
