La bourse ferme dans 3 h

Globus Maritime Limited (GLBS)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
1,9150-0,0150 (-0,78 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
1,8900 -0,03 (-1,31 %)
Échanges après Bourse : 07:41PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 387
5 272
24 280
14 950
-17 372
Dépréciation et amortissement
8 727
8 910
10 246
6 661
3 733
Rémunération à base d’actions
-
0
0
40
40
Variation du fonds de roulement
-1 015
-930
-4 059
-306
-508
Comptes débiteurs
-
-1 042
894
-850
87
Inventaire
-
1 772
-2 176
396
297
Créances
-
-3 385
2 721
-1 917
89
Autre fonds de roulement
-19 679
-23 727
-2 477
-51 218
-24 801
Autres éléments non monétaires
-5 753
-9 130
-1 050
-410
1 476
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-407
-4 455
26 906
20 750
-6 243
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-19 272
-29 383
-71 968
-18 558
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 690
18 459
-29 008
-71 960
-18 542
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-17 076
-5 661
-39 741
-3 199
Action ordinaire émise
-
0
0
89 580
49 317
Dividendes payés
-
0
0
0
0
Autres activités financières
-
1 942
-1 003
-4 104
-710
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
7 365
9 722
77 386
41 456
Variation de la trésorerie nette
-
21 369
7 620
26 176
16 671
Trésorerie en début de période
-
52 833
45 213
19 037
2 366
Trésorerie en fin de période
-
74 202
52 833
45 213
19 037
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-407
-4 455
26 906
20 750
-6 243
Dépenses d’investissement
-
-19 272
-29 383
-71 968
-18 558
Flux de trésorerie disponible
-19 679
-23 727
-2 477
-51 218
-24 801