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Gladstone Capital Corporation (GLAD)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 617
42 668
19 914
84 299
-1 873
-
Variation du fonds de roulement
230
1 672
-4 645
4 111
2 417
-
Comptes débiteurs
-4 642
-3 363
-376
640
-376
-
Créances
622
945
730
729
140
-
Autre fonds de roulement
-43 820
-10 860
-76 401
-14 062
-46 091
-
Autres éléments non monétaires
-91 471
-53 985
-103 347
-43 822
-72 661
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-43 820
-10 860
-76 401
-14 062
-46 091
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-218 300
-243 000
-276 413
-373 800
-143 400
-
Action ordinaire émise
24 535
87 394
4 533
26 850
11 664
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-51 750
0
Dividendes payés
-41 289
-35 407
-27 322
-25 972
-25 163
-
Autres activités financières
-4 384
-4 833
-2 036
-3 439
-1 852
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
40 183
10 154
77 662
12 439
32 812
-
Variation de la trésorerie nette
-3 637
-706
1 261
-1 623
-13 279
-
Trésorerie en début de période
9 049
2 107
846
2 469
15 748
-
Trésorerie en fin de période
5 412
1 401
2 107
846
2 469
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-43 820
-10 860
-76 401
-14 062
-46 091
-
Flux de trésorerie disponible
-43 820
-10 860
-76 401
-14 062
-46 091
-