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Glaukos Corporation (GKOS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-140 873
-134 661
-99 195
-49 593
-120 348
Dépréciation et amortissement
38 620
37 978
35 946
34 421
34 613
Impôts sur le revenu différés
-115
-120
-54
-1 029
-12 176
Rémunération à base d’actions
44 509
43 528
38 561
30 146
46 477
Variation du fonds de roulement
-16 093
-10 133
-13 448
3 577
-3 224
Comptes débiteurs
-9 298
-3 843
-3 138
1 700
2 243
Inventaire
-10 292
-4 830
-15 472
-7 703
1 962
Autre fonds de roulement
-75 172
-78 006
-63 348
-23 077
-29 923
Autres éléments non monétaires
14 264
7 422
2 158
3 838
35 224
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-60 864
-57 758
-33 083
24 708
-22 988
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 308
-20 248
-30 265
-47 785
-6 935
Achat d’investissements
-222 226
-268 757
-60 264
-217 366
-302 822
Ventes/échéance des investissements
235 078
303 100
135 157
206 916
104 697
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 456
14 095
44 779
-58 232
-205 060
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-759
-711
-527
-659
0
Autres activités financières
-4 114
-3 273
-2 429
8 978
-49 179
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
27 057
15 042
6 251
39 260
262 542
Variation de la trésorerie nette
-35 125
-27 280
16 479
3 962
34 406
Trésorerie en début de période
83 476
126 603
110 124
106 162
71 756
Trésorerie en fin de période
48 213
99 323
126 603
110 124
106 162
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-60 864
-57 758
-33 083
24 708
-22 988
Dépenses d’investissement
-14 308
-20 248
-30 265
-47 785
-6 935
Flux de trésorerie disponible
-75 172
-78 006
-63 348
-23 077
-29 923