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Givaudan SA (GIVN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
893 000
893 000
856 000
821 000
743 000
Dépréciation et amortissement
356 000
356 000
364 000
390 000
388 000
Rémunération à base d’actions
29 000
29 000
4 000
67 000
56 000
Variation du fonds de roulement
48 000
48 000
-267 000
-96 000
-134 000
Inventaire
43 000
43 000
-82 000
-165 000
-68 000
Autre fonds de roulement
1 098 000
1 098 000
644 000
1 032 000
962 000
Autres éléments non monétaires
74 000
74 000
109 000
119 000
102 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 373 000
1 373 000
948 000
1 288 000
1 189 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-275 000
-275 000
-304 000
-256 000
-227 000
Acquisitions nettes
-
-
-1 000
-400 000
-629 000
Autres activités d’investissement
-192 000
-192 000
-149 000
-176 000
26 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-467 000
-467 000
-428 000
-906 000
-819 000
Variation de la trésorerie nette
207 000
207 000
212 000
-136 000
-32 000
Trésorerie en début de période
475 000
475 000
274 000
411 000
452 000
Trésorerie en fin de période
600 000
600 000
475 000
274 000
411 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 373 000
1 373 000
948 000
1 288 000
1 189 000
Dépenses d’investissement
-275 000
-275 000
-304 000
-256 000
-227 000
Flux de trésorerie disponible
1 098 000
1 098 000
644 000
1 032 000
962 000