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Generation Income Properties, Inc. (GIPR)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 225
-5 717
-3 238
-1 226
-1 832
-
Dépréciation et amortissement
4 299
3 536
2 008
1 361
1 343
-
Rémunération à base d’actions
386,289
382,002
421,882
201,69
101,645
-
Variation du fonds de roulement
-82,538
-169,699
176,669
-321,233
21,671
-
Comptes débiteurs
-132,632
-145,103
-7,402
-12,867
-1,946
-
Créances
-67,615
233,311
-28,266
83,165
35,525
-
Autre fonds de roulement
-31 067
-31 944
-12 266
-8 463
-16,19
-
Autres éléments non monétaires
355,054
336,802
617,58
232,775
134,898
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
889,286
12,345
583,884
-173,762
256,659
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-31 957
-12 850
-8 289
-272,849
-
Achat d’investissements
-
0
-455,888
-724,83
0
-
Autres activités d’investissement
-
-1 358
25
-175
-
110
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33 265
-33 315
-13 281
-3 931
-272,849
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 213
-2 045
-11 906
-5 298
-11 112
-
Action ordinaire émise
-
-
0
14 376
1 000
1 000
Dividendes payés
-2 014
-1 596
-1 357
-560,314
-333,356
-
Autres activités financières
10 152
10 974
-349,081
336,899
-1 291
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
31 294
32 702
5 826
13 606
-259,811
-
Variation de la trésorerie nette
-1 081
-601,05
-6 871
9 502
-276,001
-
Trésorerie en début de période
2 772
3 753
10 624
1 122
1 398
-
Trésorerie en fin de période
1 690
3 152
3 753
10 624
1 122
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
889,286
12,345
583,884
-173,762
256,659
-
Dépenses d’investissement
-
-31 957
-12 850
-8 289
-272,849
-
Flux de trésorerie disponible
-31 067
-31 944
-12 266
-8 463
-16,19
-