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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
345 000
345 000
268 000
190 000
-112 000
Dépréciation et amortissement
465 000
465 000
440 000
494 000
609 000
Rémunération à base d’actions
-
-
0
7 000
5 000
Variation du fonds de roulement
141 000
141 000
92 000
-194 000
89 000
Inventaire
135 000
135 000
-2 000
-171 000
105 000
Autre fonds de roulement
855 000
855 000
744 000
423 000
586 000
Autres éléments non monétaires
18 000
18 000
14 000
18 000
33 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
942 000
942 000
810 000
465 000
616 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-87 000
-87 000
-66 000
-42 000
-30 000
Achat d’investissements
-119 000
-119 000
-61 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
8 000
23 000
227 000
Autres activités d’investissement
-
-
-2 000
-45 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 000
-155 000
-76 000
-17 000
262 000
Variation de la trésorerie nette
-139 000
-139 000
-119 000
-193 000
211 000
Trésorerie en début de période
860 000
860 000
1 004 000
1 194 000
970 000
Trésorerie en fin de période
720 000
720 000
860 000
1 004 000
1 194 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
942 000
942 000
810 000
465 000
616 000
Dépenses d’investissement
-87 000
-87 000
-66 000
-42 000
-30 000
Flux de trésorerie disponible
855 000
855 000
744 000
423 000
586 000