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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
485 000
5 665 000
4 592 000
6 225 000
123 000
-
Dépréciation et amortissement
2 743 000
2 693 000
2 103 000
2 050 000
1 480 000
-
Impôts sur le revenu différés
-1 382 000
-962 000
-1 552 000
-116 000
-214 000
-
Rémunération à base d’actions
788 000
766 000
637 000
635 000
643 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 220 000
-2 303 000
-1 763 000
489 000
-1 638 000
-
Comptes débiteurs
-544 000
157 000
-406 000
313 000
-1 171 000
-
Inventaire
-660 000
-842 000
-310 000
11 000
-195 000
-
Créances
-3 000
-347 000
226 000
-118 000
80 000
-
Autre fonds de roulement
7 900 000
7 421 000
8 344 000
10 805 000
7 518 000
-
Autres éléments non monétaires
5 689 000
1 982 000
1 724 000
1 515 000
6 106 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 481 000
8 006 000
9 072 000
11 384 000
8 168 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-581 000
-585 000
-728 000
-579 000
-650 000
-
Acquisitions nettes
-4 644 000
-1 152 000
-1 797 000
-1 584 000
-25 742 000
-
Achat d’investissements
-2 374 000
-2 372 000
-1 942 000
-3 897 000
-20 770 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 945 000
1 844 000
2 002 000
2 910 000
32 718 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
19 000
-171 000
-434 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 646 000
-2 265 000
-2 466 000
-3 131 000
-14 615 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 250 000
-1 500 000
-4 750 000
-2 500 000
-
Action ordinaire émise
281 000
232 000
309 000
169 000
256 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 000 000
-1 000 000
-1 396 000
-546 000
-1 583 000
-
Dividendes payés
-3 830 000
-3 809 000
-3 709 000
-3 605 000
-3 449 000
-
Autres activités financières
-261 000
-278 000
-173 000
-145 000
-138 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 079 000
-5 126 000
-6 469 000
-8 877 000
770 000
-
Variation de la trésorerie nette
-218 000
673 000
74 000
-659 000
-5 634 000
-
Trésorerie en début de période
4 936 000
5 412 000
5 338 000
5 997 000
11 631 000
-
Trésorerie en fin de période
4 692 000
6 085 000
5 412 000
5 338 000
5 997 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 481 000
8 006 000
9 072 000
11 384 000
8 168 000
-
Dépenses d’investissement
-581 000
-585 000
-728 000
-579 000
-650 000
-
Flux de trésorerie disponible
7 900 000
7 421 000
8 344 000
10 805 000
7 518 000
-