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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
6 085 000
5 412 000
5 338 000
5 997 000
Autres investissements à court terme
1 179 000
973 000
1 182 000
1 411 000
Trésorerie totale
7 264 000
6 385 000
6 520 000
7 408 000
Créances nettes
4 660 000
4 777 000
4 493 000
4 892 000
Inventaire
1 787 000
1 507 000
1 618 000
1 683 000
Autre actif à court terme
2 374 000
1 774 000
2 141 000
2 013 000
Total des actifs à court terme
16 085 000
14 443 000
14 772 000
15 996 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
7 766 000
7 661 000
7 014 000
6 635 000
Dépréciation cumulée
-2 449 000
-2 186 000
-1 893 000
-1 668 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
5 317 000
5 475 000
5 121 000
4 967 000
Fonds propres et autres investissements
1 163 000
1 245 000
1 309 000
502 000
Clientèle
8 314 000
8 314 000
8 332 000
8 108 000
Biens incorporels
26 454 000
28 893 000
33 455 000
33 126 000
Autres actifs à long terme
4 792 000
4 800 000
4 963 000
5 708 000
Total des actifs non circulants
46 040 000
48 727 000
53 180 000
52 411 000
Total des actifs
62 125 000
63 171 000
67 952 000
68 407 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 798 000
2 273 000
1 516 000
2 757 000
Créances
550 000
905 000
705 000
844 000
Impôts exigibles
1 208 000
959 000
539 000
598 000
Charges à payer
3 802 000
3 479 000
7 424 000
5 747 000
Autre passif à court terme
2 334 000
2 182 000
-
-
Total des passifs à court terme
11 280 000
11 238 000
11 610 000
11 397 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
23 189 000
22 957 000
25 179 000
28 645 000
Passif d’impôts différé
1 588 000
2 673 000
4 356 000
3 914 000
Autres passifs à long terme
1 280 000
1 178 000
976 000
1 214 000
Total des passifs non à court terme
28 096 000
30 724 000
35 278 000
38 789 000
Passifs totaux
39 376 000
41 962 000
46 888 000
50 186 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
1 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
16 304 000
15 687 000
16 324 000
14 381 000
Cumul des autres bénéfices complets
28 000
2 000
83 000
-60 000
Total des capitaux propres
22 833 000
21 240 000
21 069 000
18 202 000
Passif total et capitaux propres
62 125 000
63 171 000
67 952 000
68 407 000