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DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (GIL.DE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
124 665
145 183
84 165
51 893
Dépréciation et amortissement
73 833
81 281
67 033
75 025
Variation du fonds de roulement
60 275
7 800
81 275
-35 654
Inventaire
-132 654
-141 308
-41 554
61 158
Autre fonds de roulement
192 616
171 629
179 216
-719
Autres éléments non monétaires
4 362
-6 207
262
9 009
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
278 833
276 790
244 933
67 283
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-86 217
-105 161
-65 717
-68 002
Acquisitions nettes
-
-200 718
-5 929
0
Achat d’investissements
-11 199
-919
-12 799
-1 254
Ventes/échéance des investissements
563
463
0
44 500
Autres activités d’investissement
-
-
-
30 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-203 060
-304 519
-83 760
21 728
Variation de la trésorerie nette
35 986
-65 559
116 486
-28 115
Trésorerie en début de période
193 700
241 896
123 489
154 005
Trésorerie en fin de période
229 686
177 413
241 896
123 489
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
278 833
276 790
244 933
67 283
Dépenses d’investissement
-86 217
-105 161
-65 717
-68 002
Flux de trésorerie disponible
192 616
171 629
179 216
-719