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Grifols, S.A. (GIFLF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 315
59 315
208 279
188 726
618 546
Dépréciation et amortissement
441 918
441 918
407 864
359 767
321 533
Variation du fonds de roulement
-369 608
-369 608
-609 219
-140 908
106 283
Inventaire
-427 095
-427 095
-600 245
-157 474
164 631
Autre fonds de roulement
-87 137
-87 137
-386 427
281 887
747 776
Autres éléments non monétaires
540 697
540 697
405 745
213 428
184 462
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
208 283
208 283
-10 867
596 975
1 110 336
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-295 420
-295 420
-375 560
-315 088
-362 560
Acquisitions nettes
-29 474
-29 474
-1 533 264
-519 128
-468 589
Achat d’investissements
-93 308
-93 308
-164 656
-42 462
-27 238
Ventes/échéance des investissements
15 136
15 136
0
1 491
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-397 636
-397 636
-1 978 823
-854 149
-858 115
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-105 852
-105 852
-104 287
-82 692
-79 037
Action ordinaire rachetée
0
0
-3 459
-125 703
0
Dividendes payés
0
0
-592
-258 946
-113 230
Autres activités financières
291 897
291 897
-65 155
2 765 020
-162 134
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
186 045
186 045
-173 493
2 297 679
-354 401
Variation de la trésorerie nette
-18 402
-18 402
-2 127 632
2 095 964
-162 335
Trésorerie en début de période
547 979
547 979
2 675 611
579 647
741 982
Trésorerie en fin de période
529 577
529 577
547 979
2 675 611
579 647
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
208 283
208 283
-10 867
596 975
1 110 336
Dépenses d’investissement
-295 420
-295 420
-375 560
-315 088
-362 560
Flux de trésorerie disponible
-87 137
-87 137
-386 427
281 887
747 776