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GH Research PLC (GHRS)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-32 316
-35 587
-22 456
-9 202
-446
Dépréciation et amortissement
318
315
47
19
0
Rémunération à base d’actions
2 017
2 291
1 671
366
0
Variation du fonds de roulement
-271
1 645
2 159
-559
116
Autre fonds de roulement
-36 137
-33 436
-26 266
-15 387
-330
Autres éléments non monétaires
-9 428
-8 255
-1 043
9
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36 047
-33 336
-26 199
-15 283
-330
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90
-100
-67
-104
-21
Achat d’investissements
0
-54 000
-84 621
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 710
-54 100
-84 688
-104
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-220
-219
0
0
-
Action ordinaire émise
-
15
0
309 200
5 500
Autres activités financières
-
-
-
-22 753
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-205
-204
0
286 447
5 500
Variation de la trésorerie nette
-27 542
-87 640
-110 887
271 060
5 170
Trésorerie en début de période
105 082
165 955
276 776
5 895
498
Trésorerie en fin de période
77 540
78 420
165 955
276 776
5 895
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36 047
-33 336
-26 199
-15 283
-330
Dépenses d’investissement
-90
-100
-67
-104
-21
Flux de trésorerie disponible
-36 137
-33 436
-26 266
-15 387
-330