La bourse est fermée

GreenTree Hospitality Group Ltd. (GHG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
2,5900-0,0400 (-1,52 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
269 316
269 316
-425 153
88 707
261 344
-
Dépréciation et amortissement
116 870
116 870
125 339
119 337
65 870
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
0
19 846
Rémunération à base d’actions
62,65
62,65
-62,356
2 465
232,558
-
Variation du fonds de roulement
-294 411
-294 411
-351 537
28 206
-80 502
-
Comptes débiteurs
-5 359
-5 359
-53 612
-24 381
-28 789
-
Inventaire
4 765
4 765
10 627
9 405
-1 281
-
Créances
-50 451
-50 451
-15 934
5 371
4 547
-
Autre fonds de roulement
366 545
366 545
210 710
-202 536
182 439
-
Autres éléments non monétaires
265 147
265 147
309 391
-4 119
-11 542
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
455 050
455 050
294 541
379 249
295 257
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 504
-88 504
-83 831
-581 785
-112 818
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-187 092
-24 966
-
Achat d’investissements
-326 020
-326 020
-161 760
-549 129
-302 426
-
Ventes/échéance des investissements
167 009
167 009
667 219
870 388
453 633
-
Autres activités d’investissement
113 055
113 055
-90 047
-569 639
-169 973
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93 708
-93 708
420 446
-978 048
-111 553
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-458 300
-458 300
-605 500
-315 300
-70 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-19 707
-19 707
0
0
-
-
Dividendes payés
0
0
-40 999
-320 253
0
-
Autres activités financières
272,5
272,5
5 503
17 881
25 528
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-303 734
-303 734
-335 396
240 328
115 528
-
Variation de la trésorerie nette
57 639
57 639
380 839
-359 884
291 568
-
Trésorerie en début de période
733 962
733 962
353 123
713 007
342 160
-
Trésorerie en fin de période
791 601
791 601
733 962
353 123
633 728
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
455 050
455 050
294 541
379 249
295 257
-
Dépenses d’investissement
-88 504
-88 504
-83 831
-581 785
-112 818
-
Flux de trésorerie disponible
366 545
366 545
210 710
-202 536
182 439
-