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Golden Goliath Resources Ltd (GGZA.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-543,542
-552,608
-596,586
-989,982
-1 060
-
Dépréciation et amortissement
-
-
0
0,298
0,437
1,213
Rémunération à base d’actions
-
-
0
82,716
229,721
2,395
Variation du fonds de roulement
-43,406
222,67
268,899
237,292
-41,081
-
Comptes débiteurs
56,209
19,296
128,99
-110,707
-
-
Créances
8,612
124,353
-8,601
292,941
-64,212
-
Autre fonds de roulement
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-677,975
-
Autres éléments non monétaires
-20,071
-20,593
0,879
2,879
-20,7
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-627,975
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-503,988
-
-732,089
-2 116
-50
-469,573
Achat d’investissements
-
0
-4,25
-1 807
0
-
Ventes/échéance des investissements
365,143
549,581
850
879,5
250
-
Autres activités d’investissement
-249,818
-461,178
-732,089
-2 116
-603,323
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
115,325
88,403
145,661
-3 044
-403,323
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
377,68
187,68
185,95
767,111
2 927
-
Autres activités financières
-
-
-
141,75
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
377,68
187,68
185,95
1 198
2 927
-
Variation de la trésorerie nette
-59,638
-5,832
62,663
-2 177
1 896
-
Trésorerie en début de période
72,38
137,535
74,872
2 251
355,74
-
Trésorerie en fin de période
12,742
131,703
137,535
74,872
2 251
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-627,975
-
Dépenses d’investissement
-503,988
-
-732,089
-2 116
-50
-469,573
Flux de trésorerie disponible
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-677,975
-