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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
499 544
506 511
460 645
439 866
330 456
Dépréciation et amortissement
75 850
74 321
65 997
59 325
55 329
Impôts sur le revenu différés
-2 691
-8 502
-9 997
-46 572
10 747
Rémunération à base d’actions
31 864
30 229
24 695
24 931
25 153
Variation du fonds de roulement
33 215
7 129
-163 946
-32 672
-62 879
Comptes débiteurs
34 102
-3 245
-29 944
-13 801
-43 122
Inventaire
38 433
42 716
-95 691
-97 780
-13 086
Créances
-508
-12 348
4 195
12 397
6 820
Autre fonds de roulement
495 434
466 242
176 233
323 330
322 697
Autres éléments non monétaires
-
-8 600
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
679 111
651 017
377 394
456 896
394 035
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-183 677
-184 775
-201 161
-133 566
-71 338
Acquisitions nettes
-
0
-25 296
-19 386
-27 557
Autres activités d’investissement
5 425
-499
-362
-347
-143
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 252
-185 274
-226 819
-153 299
-99 038
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-75 000
-75 000
-70
-251 986
Action ordinaire émise
74 524
60 182
35 619
50 963
83 438
Action ordinaire rachetée
-94 578
-102 344
-233 426
0
-102 143
Dividendes payés
-161 746
-158 323
-142 125
-127 110
-116 983
Autres activités financières
-5 630
-2 250
-1 219
-1 422
-1 797
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-273 193
-268 010
-434 403
-57 142
-139 471
Variation de la trésorerie nette
227 415
198 755
-285 106
245 393
157 936
Trésorerie en début de période
395 313
339 196
624 302
378 909
220 973
Trésorerie en fin de période
622 979
537 951
339 196
624 302
378 909
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
679 111
651 017
377 394
456 896
394 035
Dépenses d’investissement
-183 677
-184 775
-201 161
-133 566
-71 338
Flux de trésorerie disponible
495 434
466 242
176 233
323 330
322 697