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Gerdau S.A. (GGBR3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 766 300
7 501 565
11 425 512
15 494 111
2 365 763
-
Dépréciation et amortissement
2 804 093
3 047 212
2 866 699
2 658 561
2 499 104
-
Impôts sur le revenu différés
5 498 731
871 649
4 674 496
3 657 189
226 398
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
43 895
Variation du fonds de roulement
-2 944 537
114 228
-4 626 582
-6 879 836
610 825
-
Comptes débiteurs
-267 822
-294 509
290 579
-1 614 047
-527 722
-
Inventaire
-3 941 523
1 305 424
-2 039 135
-7 704 329
-428 263
-
Créances
2 017 386
-355 416
-995 598
2 534 329
1 014 800
-
Autre fonds de roulement
13 238 425
5 802 387
6 669 083
9 324 600
4 602 878
-
Autres éléments non monétaires
3 342 432
1 171 578
589 724
1 699 911
1 615 465
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 247 748
11 138 710
11 150 338
12 516 933
6 407 906
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 009 323
-5 336 323
-4 481 255
-3 192 333
-1 805 028
-
Acquisitions nettes
-26 751
-
0
0
-442 542
-94 687
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 825 679
-5 772 841
-4 459 684
-2 996 103
-2 229 077
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 300 865
-3 218 886
-3 511 352
-5 392 475
-5 339 719
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-1 073 124
0
0
-
Dividendes payés
-5 687 730
-2 683 328
-5 891 690
-5 339 426
-274 815
-
Autres activités financières
-
-
-46 153
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 370 717
-4 125 428
-8 256 287
-9 982 642
-2 493 789
-
Variation de la trésorerie nette
2 209 574
529 782
-1 684 791
-456 550
1 975 552
-
Trésorerie en début de période
3 976 077
2 475 863
4 160 654
4 617 204
2 641 652
-
Trésorerie en fin de période
6 027 429
3 005 645
2 475 863
4 160 654
4 617 204
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 247 748
11 138 710
11 150 338
12 516 933
6 407 906
-
Dépenses d’investissement
-4 009 323
-5 336 323
-4 481 255
-3 192 333
-1 805 028
-
Flux de trésorerie disponible
13 238 425
5 802 387
6 669 083
9 324 600
4 602 878
-