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Gerdau S.A. (GGB)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 766 300
7 501 565
11 425 512
15 494 111
2 365 763
Dépréciation et amortissement
2 804 093
3 047 212
2 866 699
2 658 561
2 499 104
Impôts sur le revenu différés
5 498 731
871 649
4 674 496
3 657 189
226 398
Variation du fonds de roulement
-2 944 537
114 228
-4 538 212
-6 811 047
610 825
Comptes débiteurs
-267 822
-294 509
290 579
-1 614 047
-527 722
Inventaire
-3 941 523
1 305 424
-2 039 135
-7 704 329
-428 263
Créances
2 017 386
-355 416
-995 598
2 534 329
1 014 800
Autre fonds de roulement
13 238 425
5 802 387
6 669 083
9 324 600
4 602 878
Autres éléments non monétaires
3 342 432
1 171 578
501 354
1 631 122
1 615 465
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 247 748
11 138 710
11 150 338
12 516 933
6 407 906
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 009 323
-5 336 323
-4 481 255
-3 192 333
-1 805 028
Acquisitions nettes
-26 751
-
0
0
-442 542
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 825 679
-5 772 841
-4 459 684
-2 996 103
-2 229 077
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 300 865
-3 218 886
-3 511 352
-5 392 475
-5 339 719
Action ordinaire rachetée
0
0
-1 073 124
0
0
Dividendes payés
-5 687 730
-2 683 328
-5 891 690
-5 339 426
-274 815
Autres activités financières
-
-
-46 153
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 370 717
-4 125 428
-8 256 287
-9 982 642
-2 493 789
Variation de la trésorerie nette
2 209 574
529 782
-1 684 791
-456 550
1 975 552
Trésorerie en début de période
3 976 077
2 475 863
4 160 654
4 617 204
2 641 652
Trésorerie en fin de période
6 027 429
3 005 645
2 475 863
4 160 654
4 617 204
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 247 748
11 138 710
11 150 338
12 516 933
6 407 906
Dépenses d’investissement
-4 009 323
-5 336 323
-4 481 255
-3 192 333
-1 805 028
Flux de trésorerie disponible
13 238 425
5 802 387
6 669 083
9 324 600
4 602 878