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Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en ARS. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
337 172 143
337 172 143
151 257 426
188 618 946
74 008 952
Dépréciation et amortissement
83 732 515
83 732 515
86 811 560
87 941 850
24 357 791
Variation du fonds de roulement
-1 242 567 714
-1 242 567 714
23 126 343
75 123 208
153 524 661
Autre fonds de roulement
1 593 282 353
1 593 282 353
1 736 582 187
1 655 212 226
519 334 758
Autres éléments non monétaires
2 223 589 425
2 223 589 425
1 411 602 501
1 220 147 397
208 149 266
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 667 300 898
1 667 300 898
1 794 286 693
1 715 528 175
540 280 896
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 018 545
-74 018 545
-57 704 506
-60 315 949
-20 946 138
Acquisitions nettes
-13 670 485
-13 670 485
-2 420 874
-1 268 578
-300 757
Achat d’investissements
-
-
-
-
-102 290
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 858 457
-81 858 457
-58 232 373
-51 061 723
-19 941 720
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-499 288 694
-499 288 694
-293 475 976
-221 655 941
-189 143 681
Dividendes payés
-179 275 944
-179 275 944
-66 213 933
-11 682 545
-5 987 515
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-229 764 127
-229 764 127
83 959 606
51 127 754
-103 220 484
Variation de la trésorerie nette
2 389 711 048
2 389 711 048
2 379 904 317
1 984 907 583
513 575 733
Trésorerie en début de période
4 131 560 418
4 131 560 418
3 894 135 337
3 468 524 927
929 139 690
Trésorerie en fin de période
3 267 339 527
3 267 339 527
4 131 560 418
3 894 135 337
1 113 821 384
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 667 300 898
1 667 300 898
1 794 286 693
1 715 528 175
540 280 896
Dépenses d’investissement
-74 018 545
-74 018 545
-57 704 506
-60 315 949
-20 946 138
Flux de trésorerie disponible
1 593 282 353
1 593 282 353
1 736 582 187
1 655 212 226
519 334 758