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São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-141 456
-195 310
-83 174
90 191
-73 160
-
Dépréciation et amortissement
19 792
21 609
34 697
20 886
8 278
-
Rémunération à base d’actions
24
320
1 471
2 007
-347
-
Variation du fonds de roulement
101 659
17 610
-303 121
-98 172
-452 966
-
Comptes débiteurs
-
-
-
172 457
-206 326
115 003
Inventaire
572 611
509 993
-617 481
-466 779
-426 592
-
Créances
-
-
-
-98 643
220 560
-124 753
Autre fonds de roulement
279 962
117 680
-219 943
-321 664
-469 641
-
Autres éléments non monétaires
247 387
255 887
262 983
-294 928
1 009
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
292 531
132 602
-90 613
-279 915
-452 895
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 569
-14 922
-129 330
-41 749
-16 746
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-609 586
-828 132
-1 174 288
-915 217
-594 749
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 068 091
1 314 179
672 883
373 562
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
242 197
225 037
10 561
-284 083
-237 933
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-942 866
-704 238
-9 865
-133 815
-395 270
-
Action ordinaire émise
137 699
129 212
0
724
497 151
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
570 384
693 784
236 732
Variation de la trésorerie nette
-58 555
-69 585
-12 418
6 386
16 603
-
Trésorerie en début de période
15 090
23 005
35 423
29 038
12 435
-
Trésorerie en fin de période
-36 501
12 323
23 005
35 424
29 038
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
292 531
132 602
-90 613
-279 915
-452 895
-
Dépenses d’investissement
-12 569
-14 922
-129 330
-41 749
-16 746
-
Flux de trésorerie disponible
279 962
117 680
-219 943
-321 664
-469 641
-