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Greenfire Resources Ltd. (GFR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-165 908
-135 671
131 698
661 444
Impôts sur le revenu différés
22 999
19 386
-87 681
0
Rémunération à base d’actions
10 335
9 808
1 183
0
Variation du fonds de roulement
20 213
25 513
3 570
-6 910
Autre fonds de roulement
43 998
53 120
125 135
27 391
Autres éléments non monétaires
166 989
170 146
30 663
-687 734
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
108 107
86 548
164 727
31 985
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-64 109
-33 428
-39 592
-4 594
Acquisitions nettes
-2 529
0
0
-366 454
Autres activités d’investissement
-
21 325
-24 154
27 602
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 263
-12 103
-63 746
-336 528
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-294 791
-294 746
-123 638
0
Action ordinaire émise
-
67 115
0
15
Action ordinaire rachetée
-
-41 464
0
0
Dividendes payés
-
-59 388
0
0
Autres activités financières
-
-53 969
-
-15 459
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-43
2
-123 638
365 606
Variation de la trésorerie nette
67 831
74 162
-25 506
60 869
Trésorerie en début de période
22 403
35 363
60 869
0
Trésorerie en fin de période
89 204
109 525
35 363
60 869
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
108 107
86 548
164 727
31 985
Dépenses d’investissement
-64 109
-33 428
-39 592
-4 594
Flux de trésorerie disponible
43 998
53 120
125 135
27 391