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GFH Financial Group BSC (GFH.KW)

Kuwait - Kuwait Prix différé. Devise en KWF
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
105 991
102 863
90 253
84 224
45 095
-
Dépréciation et amortissement
12 428
11 244
5 841
2 541
6 150
-
Variation du fonds de roulement
52 180
857 995
622 452
681 913
266 756
-
Autre fonds de roulement
110 342
961 492
673 150
727 343
352 377
-
Autres éléments non monétaires
55 489
62 468
48 798
137 020
164 940
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
118 164
967 038
674 968
730 947
353 051
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 822
-5 546
-1 818
-3 604
-674
-
Acquisitions nettes
0
-11 651
-87 231
0
-
0
Achat d’investissements
-
-281 355
-467 860
-1 177 088
-660 340
-
Ventes/échéance des investissements
40 961
200 877
141 495
109 150
-
2 156
Autres activités d’investissement
-
-
-80 119
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
296 983
8 367
-406 779
-1 050 286
-635 770
-
Variation de la trésorerie nette
-364 274
646 663
196 720
188 889
287 922
-
Trésorerie en début de période
1 417 086
1 041 064
844 344
655 455
367 533
-
Trésorerie en fin de période
1 052 812
1 687 727
1 041 064
844 344
655 455
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
118 164
967 038
674 968
730 947
353 051
-
Dépenses d’investissement
-7 822
-5 546
-1 818
-3 604
-674
-
Flux de trésorerie disponible
110 342
961 492
673 150
727 343
352 377
-